ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66,960 | -66,599 |
| 減損損失 | 11,012 | 5,936 |
| 株式報酬費用 | 4,110 | 2,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -431 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -5,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -28 |
| 支払利息 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,767 | 25,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,650 | 821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,943 | -18,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,930 | -44 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,009 | -481 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,956 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -887 | -288 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 342 | 22 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 828 | -1,461 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -184 | 575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -763 | -2,183 |
| その他 | -260 | -1,008 |
| 小計 | -67,192 | -60,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 23 |
| 利息の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,109 | -61,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,012 | -5,936 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,832 | 24,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -717 | － |
| 株式の発行による収入 | 15,362 | 22,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,645 | 22,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,296 | -15,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,770 | 442,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
