ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -163,042 | -66,960 |
| 減価償却費 | 15,009 | － |
| 減損損失 | 90,210 | 11,012 |
| 株式報酬費用 | 2,304 | 4,110 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,889 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -38 |
| 支払利息 | 70 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,554 | -4,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,489 | 5,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,135 | -3,930 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,211 | -8,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -1,956 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 721 | -887 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 554 | 342 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 131 | 828 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 345 | － |
| 前払金の増減額（△は増加） | 172 | -184 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,379 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,040 | -763 |
| その他 | -6,501 | -260 |
| 小計 | -52,880 | -67,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 27 |
| 利息の支払額 | -70 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -950 |
| 法人税等の還付額 | 1,193 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,055 | -68,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,983 | -11,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,218 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 690 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,511 | -10,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,718 | -717 |
| 株式の発行による収入 | 9,586 | 15,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,868 | 14,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,552 | -64,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 642,816 | 506,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
