ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月10日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,868 | -163,042 |
| 減価償却費 | 14,961 | 15,009 |
| 減損損失 | － | 90,210 |
| 株式報酬費用 | 1,040 | 2,304 |
| 為替差損益（△は益） | 165 | -145 |
| 新株予約権戻入益 | -240 | － |
| 固定資産除却損 | 1,179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,765 | 1,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -50 |
| 支払利息 | 144 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,326 | -3,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 313 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,678 | -3,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,685 | -2,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,311 | 2,211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -943 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,574 | 721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,378 | 554 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 804 | 131 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 6 | 345 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -600 | － |
| 前払金の増減額（△は増加） | -79 | 172 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 9,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,906 | 3,040 |
| その他 | -1,350 | -6,501 |
| 小計 | 38,599 | -52,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 20 |
| 利息の支払額 | -144 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -4,216 | -318 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,316 | -52,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,645 | -8,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -15,218 |
| 貸付けによる支出 | -4,004 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,974 | -23,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,643 | -1,718 |
| 株式の発行による収入 | 4,075 | 9,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,431 | 7,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,607 | -67,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,432 | 642,816 |
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