ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 16:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年7月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -10,963 | -64,868 |
| 減価償却費 | 9,907 | 14,961 |
| 株式報酬費用 | － | 1,040 |
| 長期前払費用償却額 | 94 | － |
| 為替差損益（△は益） | -207 | 165 |
| 新株予約権戻入益 | － | -240 |
| 固定資産除却損 | － | 1,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -669 | -2,765 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -108 |
| 株式公開費用 | 13,091 | － |
| 支払利息 | 595 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,746 | 123,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,861 | -11,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -454 | -1,685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,993 | -2,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11 | -943 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,790 | 3,574 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 | -1,378 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,228 | 804 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -347 | 6 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,800 | -600 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -591 | -79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,411 | -18,906 |
| その他 | 1,072 | -1,350 |
| 小計 | 49,762 | 38,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 78 |
| 利息の支払額 | -529 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -4,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,952 | 34,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,677 | -5,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,000 | -500 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,004 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 175 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -382 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,059 | -9,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -814 | -1,643 |
| 株式の発行による収入 | 694,264 | 4,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,199 | 2,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,299 | 26,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,604 | 800,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
