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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2014年7月1日至 2014年12月31日	自 2015年7月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-10,963	-64,868
減価償却費	9,907	14,961
株式報酬費用	－	1,040
長期前払費用償却額	94	－
為替差損益（△は益）	-207	165
新株予約権戻入益	－	-240
固定資産除却損	－	1,179
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-669	-2,765
資産除去債務の増減額（△は減少）	10	－
受取利息及び受取配当金	-9	-108
株式公開費用	13,091	－
支払利息	595	144
売上債権の増減額（△は増加）	9,746	123,326
たな卸資産の増減額（△は増加）	－	313
仕入債務の増減額（△は減少）	29,861	-11,678
未払金の増減額（△は減少）	-454	-1,685
未払費用の増減額（△は減少）	3,993	-2,311
前受金の増減額（△は減少）	11	-943
前払費用の増減額（△は増加）	-10,790	3,574
未収入金の増減額（△は増加）	-27	-1,378
預り金の増減額（△は減少）	1,228	804
預け金の増減額（△は増加）	-347	6
預り保証金の増減額（△は減少）	1,800	-600
前払金の増減額（△は増加）	-591	-79
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,411	-18,906
その他	1,072	-1,350
小計	49,762	38,599
利息及び配当金の受取額	9	78
利息の支払額	-529	-144
法人税等の支払額	-290	-4,216
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,952	34,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-30,000	－
有形固定資産の取得による支出	-22,677	-5,645
無形固定資産の取得による支出	-7,000	-500
貸付けによる支出	－	-4,004
貸付金の回収による収入	－	175
敷金及び保証金の差入による支出	-382	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-60,059	-9,974
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-6,250	－
リース債務の返済による支出	-814	-1,643
株式の発行による収入	694,264	4,075
財務活動によるキャッシュ・フロー	687,199	2,431
現金及び現金同等物に係る換算差額	207	-165
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	676,299	26,607
現金及び現金同等物の四半期末残高	781,604	800,432

ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書

個別決算

開示資料

決算

株式

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