ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -10,963 |
| 減価償却費 | 9,907 |
| 長期前払費用償却額 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -669 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 |
| 株式公開費用 | 13,091 |
| 支払利息 | 595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -454 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,790 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,228 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -347 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,800 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,411 |
| その他 | 1,072 |
| 小計 | 49,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -529 |
| 法人税等の支払額 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,250 |
| リース債務の返済による支出 | -814 |
| 株式の発行による収入 | 694,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
