ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,450 | 148,670 |
| 減価償却費 | 15,818 | 21,991 |
| 無形固定資産償却費 | 85,034 | 77,534 |
| システム障害関連費用 | 12,165 | － |
| 構造改革費用 | － | 10,143 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 3,711 |
| 固定資産除却損 | 3,922 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -428 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,667 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -839 | -19 |
| 支払利息 | 6,581 | 7,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,309 | 141,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,076 | -329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,449 | -31,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,431 | 17,574 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -689 | -47,083 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -41,165 | 24,818 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,520 | 28,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -999 | 841 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,037 | -55 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 339 | -14,203 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,711 | -17,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,052 | -23,781 |
| その他 | 144 | 1,009 |
| 小計 | 205,966 | 348,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 839 | 19 |
| 利息の支払額 | -6,543 | -7,046 |
| 法人税等の支払額 | -98,403 | -161,033 |
| 法人税等の還付額 | 5,016 | 4,925 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -7,057 |
| システム障害関連費用の支払額 | -12,165 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,709 | 178,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,089 | -19,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 613 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 25,241 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | -3,140 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 104 | 674 |
| 事業譲渡による支出 | － | -3,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,871 | -11,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -114,156 | -124,156 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -158,000 | -268,000 |
| 社債の発行による収入 | 539,872 | 197,382 |
| リース債務の返済による支出 | -765 | -776 |
| 株式の発行による収入 | 17,575 | 31,630 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 664 |
| 自己株式の取得による支出 | -996,798 | -84 |
| 配当金の支払額 | － | -25,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,270 | -188,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,433 | -22,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,870 | 1,144,385 |
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