ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,088,998 | 162,450 |
| 減価償却費 | 11,674 | 15,818 |
| 減損損失 | 1,450,084 | － |
| 無形固定資産償却費 | 80,650 | 85,034 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -5,535 | － |
| システム障害関連費用 | － | 12,165 |
| 固定資産除却損 | － | 3,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -717 | -428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 524 | -1,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -839 |
| 支払利息 | 4,923 | 6,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,150 | 24,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,309 | 4,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,836 | -54,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,631 | -26,431 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -975 | -689 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,983 | -41,165 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -307 | 35,520 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13 | 2,037 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 16,245 | 339 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,061 | -1,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,305 | -18,052 |
| その他 | -7,848 | -855 |
| 小計 | 326,056 | 205,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 839 |
| 利息の支払額 | -5,221 | -6,543 |
| 法人税等の支払額 | -37,678 | -98,403 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 5,016 |
| システム障害関連費用の支払額 | － | -12,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,258 | 94,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,369 | -15,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,124 | 613 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,368 | -14,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,672 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,041 | -114,156 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -99,000 | -158,000 |
| 社債の発行による収入 | 216,069 | 539,872 |
| リース債務の返済による支出 | -566 | -765 |
| 株式の発行による収入 | 31,827 | 17,575 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -996,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,617 | -662,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,507 | -582,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,749,304 | 1,166,870 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,128,178 | － |
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