キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -54,067 | -1,088,998 |
| 減価償却費 | － | 11,674 |
| 減損損失 | 10,373 | 1,450,084 |
| のれん償却額 | － | 400 |
| 無形固定資産償却費 | － | 80,250 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -5,535 |
| 株式報酬費用 | 424 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 392 | 524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -8 |
| 支払利息 | 204 | 4,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,964 | -188,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,741 | -3,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,075 | 12,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,363 | 11,631 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,799 | -975 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,305 | 5,983 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,117 | -307 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 346 | -13 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -13,945 | 16,245 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,450 | 26,305 |
| その他 | 408 | -7,848 |
| 小計 | -89,033 | 326,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 8 |
| 利息の支払額 | -204 | -5,221 |
| 法人税等の支払額 | -985 | -37,678 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,752 | 283,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,373 | -23,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,801 | -228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 105 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,184 | -22,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -16,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,041 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -99,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 216,069 |
| リース債務の返済による支出 | － | -566 |
| 株式の発行による収入 | － | 31,827 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,999 | 114,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,937 | 375,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,617 | 1,749,304 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,128,178 |
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