ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -144,074 | -54,067 |
| 減価償却費 | 4,345 | － |
| 減損損失 | 46,121 | 10,373 |
| 負ののれん発生益 | -3,471 | － |
| 株式報酬費用 | 1,698 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | 392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,915 | － |
| 支払利息 | － | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,188 | -12,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,167 | 3,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,341 | -1,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,927 | 12,363 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,636 | -19,799 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 48,274 | -10,305 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,133 | -6,117 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,488 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,900 | 346 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1,812 | -13,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,431 | 1,450 |
| その他 | 1,789 | 408 |
| 小計 | -62,164 | -89,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 464 |
| 利息の支払額 | － | -204 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -985 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,072 | -89,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,080 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,438 | -10,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,375 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,302 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,899 | -13,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 24,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,971 | -77,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,555 | 245,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
