ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 148,670 | -130,659 |
| 減価償却費 | 21,991 | 10,839 |
| 無形固定資産償却費 | 77,534 | 38,767 |
| 構造改革費用 | 10,143 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 3,711 | － |
| 社債発行費償却 | － | 3,701 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -116 |
| 支払利息 | 7,088 | 4,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,304 | 153,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -329 | -28,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,817 | 37,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,574 | -6,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,083 | 14,062 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,818 | -10,762 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,761 | -1,013 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 841 | 29 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -55 | 4,198 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -14,203 | -13,294 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,946 | -41,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,781 | － |
| その他 | 1,009 | -7,657 |
| 小計 | 348,210 | 24,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 116 |
| 利息の支払額 | -7,046 | -4,769 |
| 法人税等の支払額 | -161,033 | -132,709 |
| 法人税等の還付額 | 4,925 | － |
| 解約違約金 | － | 5,255 |
| 構造改革費用の支払額 | -7,057 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,016 | -107,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,617 | -18,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -18,067 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,241 | 70 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,850 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,140 | -3,940 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 674 | 1,041 |
| 事業譲渡による支出 | -3,206 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,898 | -51,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -124,156 | -78,226 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 社債の償還による支出 | -268,000 | -194,000 |
| 社債の発行による収入 | 197,382 | 197,790 |
| リース債務の返済による支出 | -776 | -799 |
| 株式の発行による収入 | 31,630 | 4,320 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 664 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -40,280 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -75,582 |
| 配当金の支払額 | -25,322 | -62,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,661 | 501,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,484 | 342,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,385 | 1,486,857 |
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