ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -130,659 | 358,039 |
| 減価償却費 | 10,839 | 27,032 |
| 無形固定資産償却費 | 38,767 | 77,534 |
| 社債発行費償却 | 3,701 | 5,251 |
| 社債保証費 | 619 | 1,852 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 35,802 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -26 |
| 固定資産除却損 | － | 129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,717 | -995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,709 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 2,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -1,894 |
| 支払利息 | 4,603 | 20,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,183 | -305,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,551 | 28,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,056 | -17,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,473 | -1,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,062 | -2,743 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,762 | 18,785 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,013 | 3,032 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29 | 149 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,198 | 859 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -13,294 | 6,170 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,638 | 62,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 87,941 |
| その他 | -8,281 | -2,213 |
| 小計 | 24,557 | 380,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 1,894 |
| 利息の支払額 | -4,769 | -21,364 |
| 法人税等の支払額 | -132,709 | -31,835 |
| 解約違約金 | 5,255 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -35,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,549 | 293,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,115 | -35,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,401 | 1,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,408 | -59,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,703 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,067 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,940 | -800 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,041 | 2,915 |
| 創立費の支払による支出 | － | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,018 | -39,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -78,226 | -263,873 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | -194,000 | -288,000 |
| 社債の発行による収入 | 197,790 | － |
| リース債務の返済による支出 | -799 | -1,350 |
| 株式の発行による収入 | 4,320 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40,280 | -59,975 |
| 配当金の支払額 | -62,178 | -82,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,626 | -95,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,054 | 158,178 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,562,440 | 1,720,618 |
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