ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -149,247 | -250,646 |
| 減価償却費 | 30,203 | 15,009 |
| 減損損失 | － | 92,177 |
| 株式報酬費用 | 2,000 | 8,083 |
| 為替差損益（△は益） | 1,417 | -145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,166 | 1,639 |
| 受取利息 | -262 | -114 |
| 支払利息 | 252 | 102 |
| 新株予約権戻入益 | -240 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | － |
| 固定資産除却損 | 12,626 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,362 | 12,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 313 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,224 | -7,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,446 | 1,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,605 | -1,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,068 | 486 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,957 | -347 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -554 | 211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -729 | -497 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 65 | 345 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -600 | － |
| 前払金の増減額（△は増加） | -188 | 4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,379 | 9,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,906 | 3,303 |
| その他 | -795 | -5,938 |
| 小計 | -12,133 | -121,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 46 |
| 利息の支払額 | -252 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -6,218 | -318 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,415 | -121,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,042 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,042 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,340 | -10,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,453 | -15,218 |
| 貸付けによる支出 | -4,004 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,993 | -25,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,324 | -3,168 |
| 株式の発行による収入 | 8,695 | 10,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,371 | 6,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,417 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,455 | -139,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,368 | 571,067 |
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