ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月30日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 27,952 | -149,247 |
| 減価償却費 | 22,659 | 30,203 |
| 株式報酬費用 | － | 2,000 |
| 為替差損益（△は益） | -455 | 1,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,630 | -3,166 |
| 受取利息 | -93 | -262 |
| 支払利息 | 905 | 252 |
| 株式公開費用 | 14,340 | － |
| 本社移転費用 | 6,362 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 固定資産除却損 | － | 12,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,552 | 146,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313 | 313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,043 | -25,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,016 | 1,446 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,937 | 1,605 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,399 | -1,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31 | 1,957 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -554 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,175 | -729 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,674 | 65 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 600 | -600 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 0 | -188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -9,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,434 | -18,906 |
| その他 | 2,844 | -795 |
| 小計 | 18,498 | -12,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 188 |
| 利息の支払額 | -905 | -252 |
| 本社移転費用の支払額 | -3,336 | － |
| 法人税等の支払額 | -309 | -6,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,040 | -18,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -110,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 110,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,914 | -20,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,779 | -25,453 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,004 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,740 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,712 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,146 | -48,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,750 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,524 | -3,324 |
| 株式の発行による収入 | 836,444 | 8,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 790,170 | 5,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455 | -1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,519 | -63,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,824 | 710,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
