ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -98,029 | 27,952 |
| 減価償却費 | 16,411 | 22,659 |
| 為替差損益（△は益） | － | -455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 950 | 1,630 |
| 受取利息 | -36 | -93 |
| 支払利息 | 248 | 905 |
| 株式公開費用 | － | 14,340 |
| 本社移転費用 | － | 6,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,451 | -102,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,892 | 14,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,520 | -6,016 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 856 | 12,937 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,412 | 6,399 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 471 | -31 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -432 | 1,175 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 1,674 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 600 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,087 | 14,434 |
| その他 | 2,455 | 2,844 |
| 小計 | -97,684 | 18,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 93 |
| 利息の支払額 | -248 | -905 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -3,336 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,186 | 14,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,560 | -29,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -8,779 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -15,740 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,380 | -136,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -43,750 |
| リース債務の返済による支出 | -268 | -2,524 |
| 株式の発行による収入 | 20,446 | 836,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,928 | 790,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,638 | 668,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,304 | 773,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
