ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -250,646 | -119,974 |
| 減価償却費 | 15,009 | － |
| 減損損失 | 92,177 | 13,148 |
| 株式報酬費用 | 8,083 | 8,994 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,639 | -1,653 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 5,060 |
| 受取利息 | -114 | -81 |
| 支払利息 | 102 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,899 | -31,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,906 | 23,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,262 | -3,985 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,139 | -9,647 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 486 | -1,956 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -347 | -1,679 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 211 | 320 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -497 | 2,537 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 345 | － |
| 前払金の増減額（△は増加） | 4 | -934 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,379 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,303 | 970 |
| その他 | -5,938 | 1,208 |
| 小計 | -121,831 | -116,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 63 |
| 利息の支払額 | -102 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -950 |
| 法人税等の還付額 | 1,193 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,012 | -117,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,949 | -13,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,218 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,298 | -12,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,168 | -717 |
| 株式の発行による収入 | 10,031 | 18,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,863 | 17,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,301 | -112,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,067 | 458,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
