ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,974 | -110,826 |
| 減損損失 | 13,148 | 9,086 |
| 株式報酬費用 | 8,994 | 3,395 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,653 | -309 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,060 | -5,060 |
| 受取利息 | -81 | -68 |
| 支払利息 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,341 | 15,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -941 | 820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,094 | -8,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,985 | -82 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,647 | -641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,956 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 17,832 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,679 | -16,179 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 320 | 22 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,537 | -592 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -934 | 458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 970 | -2,135 |
| その他 | 1,208 | -1,369 |
| 小計 | -116,853 | -103,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 40 |
| 利息の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,735 | -104,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,148 | -9,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,788 | 20,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -717 | － |
| 株式の発行による収入 | 18,657 | 22,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,939 | 22,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,583 | -61,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,483 | 396,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
