営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、期首残高に比べ245,766千円増加し、887,315千円となりました。当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は142,608千円となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益441,515千円、減価償却費34,669千円、仕入債務の増加額39,647千円によるものです。主な減少要因は、売上債権の増加額152,336千円、前受金の減少額212,916千円によるものです。

2014/12/12 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は887,315千円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は142,608千円となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益441,515千円、減価償却費34,669千円、仕入債務の増加額39,647千円によるものです。主な減少要因は、売上債権の増加額152,336千円、前受金の減少額212,916千円によるものです。

2014/12/12 15:00