キャッシュ・フローの状況
2023年6月26日 11:06
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4360万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5760万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5456万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 通期 | 143 | 182 | -79 | 325 | - | 887 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 329 | 70 | -160 | 399 | -6 | 1,126 | 通期 | 556 | 58 | 259 | 614 | -15 | 1,760 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -60 | -168 | 99 | -61 | 1,691 | 通期 | 439 | -156 | -187 | 283 | -148 | 1,855 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 424 | -59 | -227 | 365 | -36 | 1,993 | 通期 | 812 | -109 | -237 | 703 | -85 | 2,321 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -19 | -258 | 193 | -19 | 2,255 | 通期 | 432 | -188 | -258 | 244 | -92 | 2,306 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -62 | -290 | 73 | -58 | 2,089 | 通期 | 301 | -253 | -288 | 48 | -126 | 2,066 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -49 | -107 | -291 | -156 | -106 | 1,620 | 通期 | 18 | -201 | -291 | -183 | -191 | 1,593 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -126 | -7 | -289 | -133 | -102 | 1,171 | 通期 | -220 | 38 | -289 | -182 | -207 | 1,121 |
| 2022年 3月期 連/個 | 2Q | 310 | -97 | -204 | 213 | -81 | 1,130 | 通期 | 660 | -206 | -247 | 454 | -183 | 1,349 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 119 | -39 | -143 | 80 | -39 | 1,286 | 通期 | 358 | -55 | -144 | 303 | -54 | 1,508 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 3億2457万
- 2015年3月（連） +89.07%
- 6億1367万
- 2016年3月（連） -53.94%
- 2億8262万
- 2017年3月（連） +148.64%
- 7億272万
- 2018年3月（連） -65.26%
- 2億4412万
- 2019年3月（連） -80.29%
- 4812万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億8250万
- 2021年3月（連）
- -1億8243万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4億5350万
- 2023年3月（個） -33.18%
- 3億304万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.34%
- 2015年3月（連）
- 17.82%
- 2016年3月（連）
- 11.55%
- 2017年3月（連）
- 20.3%
- 2018年3月（連）
- 10.89%
- 2019年3月（連）
- 7.58%
- 2020年3月（連）
- 0.58%
- 2021年3月（連）
- -12.48%
- 2022年3月（個）
- 26.11%
- 2023年3月（個）
- 12.51%