インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,501 | 227,036 |
| 減価償却費 | 30,589 | 25,455 |
| のれん償却額 | 8,072 | 4,036 |
| 減損損失 | 23,632 | 1,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,917 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,760 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -218 | -589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 348 | 825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 22 |
| 未払配当金除斥益 | -595 | -156 |
| 固定資産除却損 | 386 | 2,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,990 | 153,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,685 | -73,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,926 | -37,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,075 | -2,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 613 | 1,459 |
| その他 | -14,322 | -111,708 |
| 小計 | 380,163 | 184,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 45 |
| 法人税等の還付額 | 6,021 | － |
| 法人税等の支払額 | -174,759 | -49,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,508 | 134,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,365 | -6,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,409 | -51,999 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 160 | 67 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -65 | -3,764 |
| その他 | -162 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,681 | -61,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,848 | － |
| 配当金の支払額 | -256,336 | -290,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,184 | -290,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,357 | -217,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,255,261 | 2,089,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
