インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 227,036 | -39,218 |
| 減価償却費 | 25,455 | 28,171 |
| のれん償却額 | 4,036 | － |
| 減損損失 | 1,548 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 2,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,760 | － |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -589 | -1,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 825 | -769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -43 |
| 未払配当金除斥益 | -156 | -428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | － |
| 固定資産除却損 | 2,443 | 11,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,116 | 204,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,888 | -66,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,625 | -52,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,076 | -10,908 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,459 | -16,544 |
| その他 | -111,708 | -17,387 |
| 小計 | 184,159 | 40,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 43 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,109 |
| 法人税等の支払額 | -49,259 | -101,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,945 | -49,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,165 | -34,897 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,999 | -71,045 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 67 | 18,013 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -3,764 | -18,670 |
| その他 | -162 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,724 | -106,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -290,361 | -290,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,361 | -290,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,139 | -446,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,182 | 1,619,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
