インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -39,218 | -337,340 |
| 減価償却費 | 28,171 | 25,472 |
| 減損損失 | － | 6,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,814 | -1,021 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -1,752 | -1,991 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -769 | 890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -26 |
| 未払配当金除斥益 | -428 | -86 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,000 |
| 固定資産除却損 | 11,635 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,156 | 206,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,858 | -70,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,583 | -15,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,908 | -18,982 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,544 | 4,837 |
| その他 | -17,387 | 24,121 |
| 小計 | 40,284 | -179,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 26 |
| 法人税等の還付額 | 12,109 | 57,564 |
| 法人税等の支払額 | -101,761 | -3,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,323 | -125,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,897 | -1,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,045 | -100,876 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 18,013 | － |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -18,670 | -7,032 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 101,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,599 | -7,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -290,672 | -289,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,672 | -289,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,595 | -422,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,619,586 | 1,170,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
