インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -337,340 | 108,359 |
| 減価償却費 | 25,472 | 11,876 |
| 減損損失 | 6,730 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,021 | 635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,012 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,991 | 725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 890 | -6,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -6 |
| 未払配当金除斥益 | -86 | -64 |
| 保険解約返戻金 | -2,000 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,479 | 29,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,951 | 4,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,757 | 21,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,982 | 43,538 |
| その他 | 28,959 | 59,102 |
| 小計 | -179,625 | 293,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 5 |
| 法人税等の還付額 | 57,564 | 19,413 |
| 法人税等の支払額 | -3,559 | -2,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,595 | 310,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,133 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,876 | -81,413 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 60 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -7,032 | -15,701 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 101,717 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,324 | -97,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -57,036 |
| 配当金の支払額 | -289,083 | -147,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,083 | -204,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,003 | 9,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,363 | 1,130,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
