インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,294 | 267,501 |
| 減価償却費 | 19,826 | 30,589 |
| のれん償却額 | 8,072 | 8,072 |
| 減損損失 | － | 23,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 312 | -4,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,660 | － |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -51 | -218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,066 | 348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -82 |
| 支払利息 | 75 | － |
| 未払配当金除斥益 | － | -595 |
| 固定資産除却損 | － | 386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,102 | 128,990 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,999 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,834 | -60,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,112 | 12,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,248 | -12,075 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -609 | 613 |
| その他 | 17,795 | -14,322 |
| 小計 | 552,112 | 380,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 82 |
| 利息の支払額 | -75 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 6,021 |
| 法人税等の支払額 | -127,876 | -174,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,247 | 211,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -1,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,464 | -17,409 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 288 | 160 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -24,040 | -65 |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,437 | -18,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,118 | -1,848 |
| ストックオプションの行使による収入 | 500 | － |
| 配当金の支払額 | -216,677 | -256,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,295 | -258,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,513 | -65,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,992,596 | 2,255,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
