インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,483 | 399,294 |
| 減価償却費 | 13,457 | 19,826 |
| のれん償却額 | 8,072 | 8,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 570 | 312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | 9,660 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | -1,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -103 |
| 支払利息 | 189 | 75 |
| 固定資産売却損 | 104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,800 | 236,102 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 5,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,795 | -119,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,135 | -7,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,596 | -16,248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,391 | -609 |
| その他 | 7,508 | 17,795 |
| 小計 | 370,901 | 552,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 87 |
| 利息の支払額 | -189 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -212,135 | -127,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,001 | 424,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,245 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,964 | -210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,213 | -35,464 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 292 | 288 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -200 | -24,040 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,818 | -59,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,118 | -11,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,250 | 500 |
| 配当金の支払額 | -166,498 | -216,677 |
| その他 | -1,065 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,472 | -227,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,289 | 137,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,690,586 | 1,992,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
