インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,941 | 336,483 |
| 減価償却費 | 12,382 | 13,457 |
| のれん償却額 | 8,072 | 8,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | 9,600 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -642 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -794 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -425 |
| 固定資産売却損 | － | 104 |
| 保険解約返戻金 | -1,769 | － |
| 支払利息 | 952 | 189 |
| 事業譲渡による収入 | -40,545 | － |
| 固定資産除却損 | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,464 | 92,800 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 23,505 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,816 | -66,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,301 | 13,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,143 | -37,596 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,555 | -6,391 |
| その他 | 1,856 | 7,508 |
| 小計 | 406,170 | 370,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 425 |
| 利息の支払額 | -426 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -77,029 | -212,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,884 | 159,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 1,245 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,035 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 16,480 | 292 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -3,946 | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,155 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,180 | -1,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,444 | -59,213 |
| 事業譲渡による収入 | 40,700 | － |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,802 | -59,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 66,703 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,575 | -11,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -40 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10,250 |
| 配当金の支払額 | -133,465 | -166,498 |
| その他 | -1,014 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,476 | -168,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,211 | -69,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,125,527 | 1,690,586 |
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