インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,627 | 109,854 |
| 減価償却費 | 64,216 | 148,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,967 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,240 | 187 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 3,571 | 519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -58 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,505 |
| 未払配当金除斥益 | -64 | -157 |
| 固定資産除却損 | 450 | 244,760 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 62,404 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,397 | 5,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,025 | -20,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,244 | -28,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,693 | 15,996 |
| その他 | 97,716 | -1,275 |
| 小計 | 644,685 | 475,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 56 |
| 法人税等の還付額 | 17,628 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,733 | -118,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,590 | 357,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,244 | -7,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,851 | -47,041 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 7,175 | － |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -30,164 | -345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,085 | -54,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -99,989 | － |
| 配当金の支払額 | -147,320 | -143,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,310 | -143,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,194 | 159,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348,916 | 1,508,353 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,750 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
