インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,608 | 110,453 |
| 減価償却費 | 54,621 | 56,549 |
| のれん償却額 | 4,036 | － |
| 減損損失 | 1,548 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,794 | 5,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 204 | -1,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,713 | -368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -84 |
| 未払配当金除斥益 | -156 | -428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | － |
| 固定資産除却損 | 6,066 | 11,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,242 | 157,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,627 | -30,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,310 | -70,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,677 | -7,942 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,789 | -18,022 |
| その他 | -99,274 | -10,372 |
| 小計 | 447,181 | 200,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 84 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,109 |
| 法人税等の支払額 | -146,346 | -194,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,923 | 18,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,011 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,376 | -36,202 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,162 | -161,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,014 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 342 | 18,446 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -22,994 | -21,117 |
| その他 | -900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,795 | -200,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -290,401 | -290,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,401 | -290,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,273 | -473,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,182 | 1,592,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
