インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,686 | 525,608 |
| 減価償却費 | 54,648 | 54,621 |
| のれん償却額 | 16,145 | 4,036 |
| 減損損失 | 26,012 | 1,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,437 | -5,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | -18,000 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 296 | 204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | 1,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -88 |
| 未払配当金除斥益 | -595 | -156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | 22 |
| 固定資産除却損 | 1,229 | 6,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,426 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,986 | 6,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,438 | 1,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,702 | -38,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,391 | -5,677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,463 | 12,789 |
| その他 | 7,149 | -99,274 |
| 小計 | 745,866 | 447,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 89 |
| 法人税等の還付額 | 6,021 | － |
| 法人税等の支払額 | -319,675 | -146,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,339 | 300,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,205 | -13,376 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,316 | -126,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,124 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,014 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 240 | 342 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -65 | -22,994 |
| 保険積立金の積立による支出 | -100,000 | － |
| その他 | 5 | -900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,217 | -252,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,848 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -256,366 | -290,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,285 | -288,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,163 | -240,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,306,455 | 2,066,182 |
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