インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863,916 | 620,686 |
| 減価償却費 | 47,134 | 54,648 |
| のれん償却額 | 16,145 | 16,145 |
| 減損損失 | － | 26,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,307 | -12,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,000 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 1,598 | 296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -940 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -127 |
| 支払利息 | 109 | － |
| 未払配当金除斥益 | － | -595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 18 |
| 固定資産除却損 | 18,200 | 1,229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,703 | -5,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,378 | 1,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 518 | 35,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,543 | -9,391 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,960 | -4,463 |
| その他 | 42,153 | 7,149 |
| 小計 | 1,060,795 | 745,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 127 |
| 利息の支払額 | -103 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 6,021 |
| 法人税等の支払額 | -248,973 | -319,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,869 | 432,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,417 | -12,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,974 | -79,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,124 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 289 | 240 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -24,040 | -65 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -100,000 |
| その他 | -2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,144 | -188,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,236 | -1,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -71 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -216,889 | -256,366 |
| その他 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,188 | -258,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,536 | -14,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,320,619 | 2,306,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
