インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 762,810 | 863,916 |
| 減価償却費 | 31,647 | 47,134 |
| のれん償却額 | 16,145 | 16,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 854 | 5,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 369 | -940 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 1,689 | 1,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -178 |
| 支払利息 | 316 | 109 |
| 株式公開費用 | 21,981 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 104 | － |
| 固定資産除却損 | 256 | 18,200 |
| 減損損失 | 6,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,729 | 100,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,027 | -49,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,309 | 518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,196 | 11,543 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,965 | 3,960 |
| その他 | 10,321 | 42,153 |
| 小計 | 764,749 | 1,060,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 151 |
| 利息の支払額 | -296 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -326,335 | -248,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,852 | 811,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,245 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,253 | -10,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,245 | -74,974 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 11,170 | 289 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -18,306 | -24,040 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,875 | － |
| その他 | 40 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,224 | -109,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,236 | -22,236 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -42 |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,508 | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -166,607 | -216,889 |
| 株式公開による支出 | -21,981 | － |
| その他 | -1,065 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,422 | -237,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,206 | 465,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,082 | 2,320,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
