インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665,096 | 762,810 |
| 減価償却費 | 24,799 | 31,647 |
| のれん償却額 | 16,145 | 16,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 369 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -365 | 1,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -890 |
| 保険解約返戻金 | -1,769 | － |
| 支払利息 | 1,247 | 316 |
| 株式公開費用 | 8,866 | 21,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 104 |
| 固定資産除却損 | 82 | 256 |
| 減損損失 | － | 6,385 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -40,545 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,869 | -103,729 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 23,505 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,246 | 37,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,855 | -1,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,963 | -21,196 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,529 | 1,965 |
| その他 | 12,490 | 10,321 |
| 小計 | 672,287 | 764,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 734 |
| 利息の支払額 | -721 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -115,898 | -326,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,044 | 438,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 1,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,155 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,299 | -7,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,449 | -141,245 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,035 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 16,794 | 11,170 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -4,010 | -18,306 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,300 | -1,875 |
| 事業譲渡による収入 | 40,700 | － |
| その他 | 2 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,628 | -156,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 66,703 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,693 | -22,236 |
| 自己株式の売却による収入 | 434,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -40 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,750 | 24,508 |
| 配当金の支払額 | -133,465 | -166,607 |
| 株式公開による支出 | -8,866 | -21,981 |
| その他 | -2,053 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,888 | -187,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 872,560 | 95,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,759,876 | 1,855,082 |
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