インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,515 | 665,096 |
| 減価償却費 | 34,669 | 24,799 |
| のれん償却額 | 13,960 | 16,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -425 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,692 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,358 | 127 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -801 | -365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -416 |
| 保険解約返戻金 | -9,737 | -1,769 |
| 支払利息 | 1,482 | 1,247 |
| 株式公開費用 | － | 8,866 |
| 固定資産除却損 | 4,025 | 82 |
| 創立費償却 | 583 | － |
| 事務所移転費用 | 14,074 | － |
| 減損損失 | 3,907 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -40,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,326 | -47,869 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 23,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,647 | 54,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,659 | -68,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,379 | 29,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -212,916 | -4,529 |
| その他 | -5,227 | 12,490 |
| 小計 | 175,452 | 672,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 376 |
| 利息の支払額 | -1,370 | -721 |
| 法人税等の支払額 | -31,839 | -115,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,608 | 556,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,256 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,135 | -7,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,712 | -7,449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 188,183 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,980 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -42 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,155 | 2,035 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 7,011 | 16,794 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -11,213 | -4,010 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,000 | -3,300 |
| 事業譲渡による収入 | － | 40,700 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181,970 | 57,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 66,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,463 | -93,693 |
| 自己株式の売却による収入 | 83,500 | 434,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -186 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 15,750 |
| 配当金の支払額 | -123,375 | -133,465 |
| 株式公開による支出 | － | -8,866 |
| その他 | -1,475 | -2,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,813 | 258,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,766 | 872,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,315 | 1,759,876 |
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