マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月30日 14:00
- 【資料】
- 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 平成31年3月期第1四半期決算説明資料(データ編)
- 【有報】
- 四半期報告書-第4期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,046 | 3,895 |
| 減価償却費 | 312 | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -267 |
| 支払利息 | 67 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | -157 | -570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,623 | -3,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,370 | -4,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,631 | -9,008 |
| その他 | 2,351 | 1,490 |
| 小計 | -131 | -12,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 174 |
| 利息の支払額 | -67 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -2,131 | -1,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,208 | -13,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -332 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -171 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -689 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 720 | 353 |
| その他 | 137 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -1,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,812 | 3,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -249 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 45 | 36 |
| 配当金の支払額 | -935 | -1,918 |
| その他 | -19 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,551 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,080 | -12,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,604 | 15,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
