キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 9:04
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -439億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 370億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,880 | -718 | 3,031 | 1,162 | -263 | 25,368 | 2Q | -1,287 | -1,207 | 4,635 | -2,494 | -487 | 22,988 | 3Q | -11,609 | -1,267 | 12,878 | -12,876 | -691 | 20,859 | 通期 | -1,208 | -1,460 | 2,942 | -2,668 | -1,128 | 20,697 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -8,150 | -515 | 10,782 | -8,665 | -341 | 22,835 | 2Q | -4,252 | -767 | 6,613 | -5,019 | -697 | 22,546 | 3Q | -966 | -904 | 3,160 | -1,870 | -943 | 23,509 | 通期 | 3,169 | -1,083 | -8,322 | 2,086 | -1,217 | 15,523 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -2,208 | -403 | 6,551 | -2,611 | -322 | 19,604 | 2Q | -11,872 | -431 | 15,048 | -12,303 | -594 | 18,568 | 3Q | -22,161 | -1,013 | 29,631 | -23,174 | -1,065 | 22,344 | 通期 | -28,595 | -1,804 | 43,699 | -30,399 | -1,366 | 28,758 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -13,330 | -1,236 | 1,420 | -14,566 | -455 | 15,886 | 2Q | -34,474 | -1,517 | 21,225 | -35,991 | -837 | 14,343 | 3Q | -50,934 | -2,082 | 39,690 | -53,016 | -1,230 | 15,529 | 通期 | -30,173 | -7,251 | 21,916 | -37,424 | -2,380 | 14,015 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 14,607 | -1,059 | -12,528 | 13,548 | -452 | 14,737 | 2Q | 23,964 | -6,542 | -16,836 | 17,422 | -1,023 | 14,229 | 3Q | 32,292 | -8,295 | -23,178 | 23,997 | -1,214 | 14,778 | 通期 | 45,770 | -8,919 | -35,797 | 36,851 | -1,734 | 14,680 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 9,040 | -401 | -8,543 | 8,639 | -423 | 14,892 | 2Q | 24,208 | -929 | -21,898 | 23,279 | -820 | 16,060 | 3Q | 35,017 | -1,726 | -25,742 | 33,291 | -1,710 | 22,336 | 通期 | 38,076 | -2,181 | -26,189 | 35,895 | -3,106 | 25,438 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,604 | 823 | -5,156 | 5,427 | -1,115 | 25,905 | 2Q | -2,605 | -182 | -1,253 | -2,787 | -2,112 | 21,692 | 3Q | 3,915 | -1,028 | -4,176 | 2,887 | -2,941 | 25,218 | 通期 | -15,534 | -1,653 | 14,368 | -17,187 | -3,757 | 25,099 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 4,211 | -835 | -3,267 | 3,376 | -777 | 27,249 | 2Q | 45,491 | -1,495 | -21,527 | 43,996 | -1,206 | 49,895 | 3Q | 14,695 | -88 | -19,144 | 14,607 | -1,675 | 21,673 | 通期 | 38,896 | -869 | -27,100 | 38,027 | -2,832 | 37,492 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 13,213 | -1,527 | -16,786 | 11,686 | -554 | 34,686 | 2Q | 22,729 | -2,953 | -26,986 | 19,776 | -1,167 | 32,698 | 3Q | 37,007 | -3,378 | -43,943 | 33,629 | -1,687 | 28,785 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -26億6800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 20億8600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -303億9900万
- 2019年3月（連） -23.11%
- -374億2400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 368億5100万
- 2021年3月（連） -2.59%
- 358億9500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -171億8700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 380億2700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -0.3%
- 2017年3月（連）
- 0.8%
- 2018年3月（連）
- -5.67%
- 2019年3月（連）
- -5.76%
- 2020年3月（連）
- 8.78%
- 2021年3月（連）
- 6.87%
- 2022年3月（連）
- -2.04%
- 2023年3月（連）
- 3.78%