マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,219 | 7,532 |
| 減価償却費 | 635 | 762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -374 |
| 支払利息 | 139 | 424 |
| 為替差損益（△は益） | -304 | -1,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,825 | -9,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,632 | -7,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,201 | -23,236 |
| その他 | 431 | 377 |
| 小計 | -9,305 | -32,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 276 |
| 利息の支払額 | -137 | -416 |
| 法人税等の支払額 | -2,592 | -2,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,872 | -34,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -171 | -304 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,687 | -361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,535 | 400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 221 | － |
| その他 | 138 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -1,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,192 | 19,843 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,677 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 127 | 60 |
| 配当金の支払額 | -964 | -2,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -96 |
| その他 | -39 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,048 | 21,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | 351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,044 | -14,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,758 | 14,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
