マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,532 | 4,791 |
| 減価償却費 | 762 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -58 |
| 支払利息 | 424 | 667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 442 |
| 為替差損益（△は益） | -1,094 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,340 | -265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,252 | 17,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,236 | -7,835 |
| その他 | 377 | 10,629 |
| 小計 | -32,200 | 26,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 69 |
| 利息の支払額 | -416 | -675 |
| 法人税等の支払額 | -2,132 | -2,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,474 | 23,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -332 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 貸付けによる支出 | -304 | -89 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | 109 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,484 |
| その他 | -85 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,517 | -6,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,843 | -15,050 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | -2,035 | -1,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | -127 |
| その他 | -44 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,225 | -16,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 351 | -371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,414 | 214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,015 | 14,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
