マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,865 | 7,589 |
| 減価償却費 | 900 | 875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -222 |
| 支払利息 | 667 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 368 | 298 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -55 |
| ESOP信託終了益 | － | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265 | 9,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,321 | 3,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,835 | -2,065 |
| その他 | 10,629 | 7,231 |
| 小計 | 26,573 | 25,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 525 |
| 利息の支払額 | -675 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -2,002 | -2,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,964 | 24,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -89 | -712 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487 | -397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -536 | -423 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,484 | － |
| その他 | 51 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,542 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,050 | -19,749 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 357 |
| 配当金の支払額 | -1,580 | -1,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -89 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -756 |
| その他 | -78 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,836 | -21,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -371 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,680 | 16,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
