マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,589 | 17,252 |
| 減価償却費 | 875 | 1,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -42 |
| 支払利息 | 181 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 298 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | -239 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,918 |
| ESOP信託終了益 | -198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,109 | -16,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,140 | -3,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,065 | -1,305 |
| その他 | 7,231 | 5,447 |
| 小計 | 25,884 | 545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 41 |
| 利息の支払額 | -182 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -2,018 | -3,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,208 | -2,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12 |
| 貸付けによる支出 | -712 | -187 |
| 貸付金の回収による収入 | 562 | 346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397 | -604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -423 | -1,508 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,793 |
| その他 | 9 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,749 | 5,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 357 | － |
| 配当金の支払額 | -1,547 | -1,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -520 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -756 | － |
| その他 | -112 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,898 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379 | -3,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,438 | 21,692 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
