マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,252 | 24,922 |
| 減価償却費 | 1,402 | 1,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -143 |
| 支払利息 | 150 | 648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 | -14 |
| 為替差損益（△は益） | -239 | -30 |
| 投資有価証券売却益 | -8 | -794 |
| 投資有価証券交換益 | － | -503 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,918 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,420 | -16,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,841 | -30,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,305 | 66,061 |
| その他 | 5,456 | 9,331 |
| 小計 | 545 | 53,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 129 |
| 利息の支払額 | -149 | -588 |
| 法人税等の支払額 | -3,042 | -7,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,605 | 45,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | － |
| 貸付けによる支出 | -187 | -342 |
| 貸付金の回収による収入 | 346 | 321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604 | -520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,793 | － |
| その他 | 2 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,040 | -12,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,555 | -3,731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -520 | -952 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,065 |
| その他 | -217 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -21,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 2,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,860 | 24,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,099 | 49,895 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
