マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,922 | 37,026 |
| 減価償却費 | 1,631 | 1,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -186 |
| 支払利息 | 648 | 1,208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -834 |
| 投資有価証券売却益 | -794 | -777 |
| 投資有価証券交換益 | -503 | － |
| 投資有価証券評価損 | 140 | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,463 | -19,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,937 | 2,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,061 | 2,369 |
| その他 | 9,191 | 13,134 |
| 小計 | 53,706 | 37,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 192 |
| 利息の支払額 | -588 | -1,194 |
| 法人税等の支払額 | -7,756 | -14,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,491 | 22,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -342 | -670 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | 371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -520 | -805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -686 | -362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347 | -349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,133 |
| その他 | 71 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495 | -2,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,450 | -20,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,731 | -4,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -952 | -1,118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,065 | |
| その他 | -326 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,527 | -26,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,328 | 2,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,796 | -4,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,492 | 32,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
