マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,026 | 21,843 |
| 減価償却費 | 1,759 | 1,807 |
| 負ののれん発生益 | － | -612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -428 |
| 支払利息 | 1,208 | 888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -834 | 523 |
| 投資有価証券売却益 | -777 | -239 |
| 投資有価証券評価損 | 383 | 33 |
| ESOP信託終了損 | － | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,223 | -1,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,922 | -5,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,369 | 7,833 |
| その他 | 13,134 | 926 |
| 小計 | 37,773 | 26,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 406 |
| 利息の支払額 | -1,194 | -868 |
| 法人税等の支払額 | -14,041 | -7,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,729 | 18,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -670 | -1,585 |
| 貸付金の回収による収入 | 371 | 692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362 | -986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 287 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,133 | -172 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,237 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,194 |
| その他 | -13 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,953 | -7,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,980 | -3,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,539 | -7,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,118 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -345 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,986 | -12,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,415 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,793 | -2,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,698 | 35,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
