マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,843 | 14,762 |
| 減価償却費 | 1,807 | 2,116 |
| 負ののれん発生益 | -612 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -434 |
| 支払利息 | 888 | 1,030 |
| 保険金収入 | -23 | -488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | 523 | 504 |
| 固定資産除却損 | 5 | 102 |
| 投資有価証券売却益 | -239 | -170 |
| 投資有価証券評価損 | 33 | 36 |
| ESOP信託終了損 | 74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,388 | -38,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,033 | 11,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,833 | 30,770 |
| その他 | 921 | 3,591 |
| 小計 | 26,211 | 24,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 451 |
| 利息の支払額 | -868 | -985 |
| 保険金の受取額 | 23 | 488 |
| 法人税等の支払額 | -7,224 | -1,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,548 | 23,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 67 |
| 貸付けによる支出 | -1,585 | -729 |
| 貸付金の回収による収入 | 692 | 623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672 | -697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -986 | -652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287 | 247 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -172 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,237 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,194 | － |
| その他 | -37 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,934 | -1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,866 | -17,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -7,192 | -6,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -936 |
| その他 | -426 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,193 | -24,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,142 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,722 | -2,231 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,901 | 46,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
