キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 66,263 | 37,491 |
| 減価償却費 | 3,620 | 3,897 |
| 減損損失 | － | 355 |
| 負ののれん発生益 | -3,703 | -612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -956 |
| 支払利息 | 1,890 | 1,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -351 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -1,020 | 231 |
| 投資有価証券売却益 | -1,006 | -251 |
| 投資有価証券評価損 | 1,270 | 234 |
| 関係会社株式売却益 | -902 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 129 |
| 関係会社清算益 | － | -279 |
| 企業年金基金脱退損失 | － | 94 |
| ESOP信託終了損 | － | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,193 | -8,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,032 | -788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,900 | -2,028 |
| その他 | 7,735 | 9,156 |
| 小計 | 63,553 | 40,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 940 |
| 利息の支払額 | -1,907 | -1,766 |
| 法人税等の支払額 | -22,223 | -15,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,949 | 24,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -1,724 | -1,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 626 | 1,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -1,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -902 | -1,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -743 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306 | 342 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,123 | -981 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 485 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 353 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,237 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,987 | － |
| その他 | -36 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,457 | -9,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,784 | 17,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -5,265 |
| 株式の発行による収入 | 29 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,003 | -3,001 |
| 配当金の支払額 | -9,385 | -13,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,118 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -961 | -173 |
| その他 | -791 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,014 | -4,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,654 | -748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,131 | 9,681 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,623 | 48,452 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
