マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,149 | 66,263 |
| 減価償却費 | 3,468 | 3,620 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -567 |
| 支払利息 | 1,900 | 1,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 249 | -351 |
| 為替差損益（△は益） | -589 | -1,020 |
| 投資有価証券売却益 | -1,574 | -1,006 |
| 投資有価証券交換益 | -503 | － |
| 投資有価証券評価損 | 800 | 1,270 |
| 関係会社株式売却益 | － | -902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,051 | 23,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,876 | 16,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,753 | -48,900 |
| その他 | -18,391 | 7,735 |
| 小計 | 52,916 | 63,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 526 |
| 利息の支払額 | -1,886 | -1,907 |
| 法人税等の支払額 | -12,539 | -22,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,896 | 39,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -715 | -1,724 |
| 貸付金の回収による収入 | 664 | 626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -996 | -1,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -902 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,242 | -743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,480 | 306 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,123 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,987 |
| その他 | 90 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -18,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,736 | -1,784 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,171 | -4,000 |
| 株式の発行による収入 | 29 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,001 | -5,003 |
| 配当金の支払額 | -7,782 | -9,385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -952 | -1,118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,798 | -961 |
| その他 | -687 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,100 | -23,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,467 | 2,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,393 | 1,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,492 | 38,623 |
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