キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,491 | 38,641 |
| 減価償却費 | 3,897 | 4,579 |
| 減損損失 | 355 | － |
| 負ののれん発生益 | -612 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -956 | -917 |
| 支払利息 | 1,898 | 2,393 |
| 保険金収入 | -30 | -507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -40 |
| 為替差損益（△は益） | 231 | -372 |
| 固定資産売却益 | -8 | -523 |
| 固定資産除却損 | 22 | 132 |
| 投資有価証券売却益 | -251 | -1,271 |
| 投資有価証券評価損 | 234 | 409 |
| 関係会社株式評価損 | 129 | － |
| 関係会社清算益 | -279 | -2 |
| 企業年金基金脱退損失 | 94 | － |
| ESOP信託終了損 | 74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,100 | -67,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -788 | -22,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,028 | 71,699 |
| その他 | 9,143 | 2,061 |
| 小計 | 40,525 | 26,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 940 | 956 |
| 利息の支払額 | -1,766 | -2,505 |
| 保険金の受取額 | 30 | 507 |
| 法人税等の支払額 | -15,497 | -6,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,232 | 18,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 67 |
| 貸付けによる支出 | -1,340 | -1,523 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,229 | 1,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,657 | -1,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -1,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | 2,067 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -981 | |
| 関係会社の清算による収入 | 353 | 2 |
| 事業譲受による支出 | -2,237 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,194 | － |
| その他 | -52 | -1,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,573 | -1,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,496 | 2,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,265 | -3,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,609 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,001 | |
| 配当金の支払額 | -13,492 | -12,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -936 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -173 | － |
| その他 | -901 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,229 | -15,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -748 | 3,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,681 | 5,917 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,452 | 54,370 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 148 | － |
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