マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,632 | 7,407 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -85 |
| 支払利息 | 773 | 921 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 669 |
| 為替差損益（△は益） | -591 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,006 | -5,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,108 | 23,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,361 | -8,214 |
| その他 | -1,276 | 16,528 |
| 小計 | -47,223 | 36,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 97 |
| 利息の支払額 | -762 | -928 |
| 法人税等の支払額 | -3,414 | -3,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,934 | 32,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -332 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 163 |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 貸付けによる支出 | -304 | -89 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -817 | -610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -1,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 109 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -209 | -5,604 |
| その他 | -52 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,082 | -8,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,835 | -18,828 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 60 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -3,539 | -3,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | -127 |
| その他 | -68 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,690 | -23,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,228 | 763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,015 | 14,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
