マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,889 | 10,632 |
| 減価償却費 | 1,094 | 1,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -466 |
| 支払利息 | 256 | 773 |
| 為替差損益（△は益） | -251 | -591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,106 | -16,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,954 | -10,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,267 | -31,361 |
| その他 | 629 | -1,276 |
| 小計 | -18,069 | -47,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 465 |
| 利息の支払額 | -258 | -762 |
| 法人税等の支払額 | -4,184 | -3,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,161 | -50,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 400 |
| 貸付けによる支出 | -453 | -304 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642 | -817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -423 | -413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,312 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,444 | 402 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 221 | － |
| その他 | 124 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,106 | 39,835 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,120 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,044 | |
| 自己株式の処分による収入 | 246 | 60 |
| 配当金の支払額 | -1,906 | -3,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -96 |
| その他 | -59 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,631 | 39,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,820 | -13,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,758 | 15,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
