マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,502 | 11,911 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -244 |
| 支払利息 | 921 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 574 | 492 |
| 為替差損益（△は益） | -120 | -90 |
| ESOP信託終了益 | － | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,244 | 35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,257 | 8,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,214 | 4,874 |
| その他 | 16,528 | 11,367 |
| 小計 | 36,497 | 37,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 550 |
| 利息の支払額 | -928 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -3,373 | -3,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,292 | 35,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | － |
| 貸付けによる支出 | -89 | -889 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -604 | -1,091 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,662 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,604 | － |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,295 | -1,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,828 | -26,058 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,587 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 357 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,099 | -3,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -89 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,319 |
| その他 | -122 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,178 | -25,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763 | 7,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,680 | 22,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
