マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,718 | 19,479 |
| 減価償却費 | 743 | 870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -43 |
| 支払利息 | 203 | 681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -92 | -614 |
| 投資有価証券交換益 | -504 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,670 | -2,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,975 | 583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,628 | -10,624 |
| その他 | 5,700 | 18,404 |
| 小計 | 10,690 | 25,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 55 |
| 利息の支払額 | -190 | -681 |
| 法人税等の支払額 | -6,342 | -12,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,211 | 13,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -342 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409 | -397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -922 |
| その他 | -28 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -1,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 519 | -12,170 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,653 | -4,440 |
| その他 | -134 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,267 | -16,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,041 | 2,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,150 | -2,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,492 | 34,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
