マクニカ HD（3132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,842 | 11,718 |
| 減価償却費 | 738 | 743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -59 |
| 支払利息 | 75 | 203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | -92 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,328 | － |
| 投資有価証券交換益 | － | -504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,572 | -2,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,049 | -16,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,503 | 12,628 |
| その他 | 607 | 5,700 |
| 小計 | 6,779 | 10,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 54 |
| 利息の支払額 | -81 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -2,106 | -6,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,604 | 4,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -87 | -342 |
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406 | -409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -709 | -368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,793 | － |
| その他 | -6 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 823 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,568 | 519 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,518 | -3,653 |
| その他 | -68 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,156 | -3,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 2,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353 | 2,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,099 | 27,249 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114 | － |
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